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行业动态
基金资产备份服务项目一览表
发布时间:2026-06-28 09:09:46
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基金资产备份服务项目一览表

正启传承(微信小程序)

独立自助空间 · 自主管理 · 自主上传 · 自动提醒 · 自动传承

正启传承是一个独立自助空间、自主管理、自主上传、自动提醒、自动传承的数字信息备份平台。

平台仅提供基金资产相关信息、证明文件及资料的数字化备份、分类管理、授权管理、自动提醒及自动传承服务。

平台不托管任何基金资产,不参与基金投资、申购、赎回、管理、代持、代销或收益分配。


一、基金账户信息备份

✔ 基金公司名称

✔ 基金销售机构

✔ 基金账户号码

✔ 基金交易账户

✔ 基金开户日期

✔ 开户国家(地区)

✔ 客户编号

✔ 网上交易平台资料

✔ 客户经理联系方式

✔ 开户文件


二、公募基金资料备份

✔ 股票型基金

✔ 债券型基金

✔ 混合型基金

✔ 指数基金

✔ ETF基金

✔ LOF基金

✔ QDII基金

✔ 货币市场基金

✔ FOF基金

✔ REITs基金资料


三、私募基金资料备份

✔ 私募股权基金(PE)

✔ 风险投资基金(VC)

✔ 对冲基金(Hedge Fund)

✔ 房地产基金

✔ 基础设施基金

✔ 特殊机会基金

✔ 家族基金

✔ 离岸基金

✔ 海外私募基金


四、基金持仓资料

✔ 基金名称

✔ 基金代码

✔ 持有份额

✔ 购买日期

✔ 购买金额

✔ 成本价格

✔ 当前净值记录

✔ 历史收益记录

✔ 分红记录

✔ 红利再投资记录


五、基金交易资料

✔ 申购记录

✔ 赎回记录

✔ 转换记录

✔ 定投记录

✔ 分红方式

✔ 收益结算资料

✔ 对账单

✔ 年度投资报告


六、基金合同及法律文件

✔ 基金合同

✔ 基金招募说明书

✔ 产品说明书

✔ 风险揭示书

✔ 投资协议

✔ 授权委托书

✔ 收益分配文件

✔ 基金管理协议

✔ 法律意见书


七、基金收益资料

✔ 分红收益

✔ 净值收益

✔ 投资收益统计

✔ 年度收益分析

✔ 税务资料

✔ 收益证明

✔ 收益分配记录

✔ 投资总结


八、基金联系人资料

✔ 基金管理公司

✔ 基金经理

✔ 财富管理顾问

✔ 投资顾问

✔ 客户经理

✔ 注册会计师

✔ 律师

✔ 税务顾问


九、自动提醒功能

✔ 定投提醒

✔ 分红提醒

✔ 基金到期提醒

✔ 封闭期结束提醒

✔ 产品开放日提醒

✔ 年度报告提醒

✔ 文件更新提醒

✔ 用户自定义提醒


十、自动传承功能

根据用户预先设定的授权规则,在达到用户设定的启动条件并完成平台确认程序后,可:

✔ 向指定联系人发送通知

✔ 向指定受益人发送通知

✔ 开放基金资料查阅权限

✔ 提供基金资产目录

✔ 提供基金管理机构资料

✔ 提供相关法律文件

平台仅依据用户授权提供资料,不代为管理、交易、赎回、转让或处分任何基金资产。


十一、平台特点

✔ 独立自助空间

✔ 用户自主上传

✔ 用户自主管理

✔ 用户自主授权

✔ 分类管理

✔ 自动提醒

✔ 自动传承

✔ 权限分级管理

✔ 数据加密存储

✔ 操作日志记录

✔ 多终端同步

✔ 长期信息保存


十二、适用对象

✔ 公募基金投资者

✔ 私募基金投资者

✔ 企业家

✔ 高净值人士

✔ 家族办公室

✔ 财富管理客户

✔ 海外投资人士

✔ 财富传承规划家庭


联系我们

正启传承(微信小程序)

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微信小程序: 正启传承

官方网站:

https://www.globalbizlaw.com

https://www.zhengqichuancheng.com


免责声明

正启传承仅提供基金资产相关信息及文件的数字化备份、分类管理、授权管理、自动提醒及自动传承服务,不属于基金管理公司、基金销售机构、证券公司、银行或其他金融机构,不提供基金募集、投资、销售、申购、赎回、代持、托管或投资建议等服务。平台不托管任何基金资产或资金,基金份额及相关权益仍由依法登记的基金管理机构、基金托管机构或相关金融机构负责管理。用户应自行决定备份内容及授权范围,并依法通过相关金融机构办理基金交易、继承及其他事项。